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da compilare in tutte le sue parti e rimandare firmato assieme alla copia di un documento d’identità e codice fiscale.

I documenti richiesti, come indicato nella Pagina 2 del contratto gratuito, sono diversi per ogni tipo di analisi e sono elencati in seguito divisi per categoria:

1) AFFIDAMENTI DI CONTO CORRENTE:

Tutti gli estratti conto (mensili e trimestrali )oltre agli scalari trimestrali ed il foglio del conteggio
dettagliato delle competenze/costi dei:

a) Conto Correnti Ordinari
b) Conti Corrente Anticipo Fatture
c) Conto Corrente Cedente SBF ( salvo buon fine)

Gli estratti conto scalari ed il calcolo delle competenze trimestrali sono quelli stampati al 30 Marzo, al 30
Giugno, al 30 Settembre e al 31 Dicembre: serviranno 4 conti scalari quindi per ogni anno per il numero degli
anni di vita del conto corrente in oggetto. Per ciascun numero di conto da analizzare servirà inoltre copia del
contratto di apertura del conto corrente.

2) FINANZIAMENTI :

a) copia del Contratto di finanziamento stipulato tra la Banca ed il Cliente;
b) copia del Piano di Ammortamento originario, allegato al Contratto di Finanziamento;
c) copia del Documento di Sintesi delle Condizioni Contrattuali, allegato al Contratto di
finanziamento;
d) Piano di Ammortamento aggiornato, (cioè che evidenzi le rate pagate fino ad oggi).

3) MUTUI IPOTECARI :

a) copia del Contratto notarile di Mutuo stipulato tra la Banca ed il Cliente;
b) copia del Piano di Ammortamento originario, allegato al Contratto di Mutuo;
c) copia del Documento di Sintesi delle Condizioni Contrattuali, allegato al Contratto di Mutuo;
d) Piano di Ammortamento aggiornato, (cioè che evidenzi le rate pagate fino ad oggi).
e) ( laddove sia stata richiesta dal Cliente alla Banca) comunicazione della Banca della approvazione della

sospensione delle Quote Capitali del Mutuo in oggetto, con l’indicazione dei relativi periodi di
sospensione.

4) LEASING:

a) copia del Contratto di Leasing stipulato tra la Banca ed il Cliente;
b) copia del Piano di Ammortamento originario, allegato al Contratto di Leasing; c) copia del Documento di Sintesi delle Condizioni Contrattuali, allegato al Contratto di Leasing;
d) eventuali Piani di Ammortamento, successivi alla stipulazione del Contratto, in possesso del Cliente;
e) contabili del Cliente da cui verificare i pagamenti delle Rate di preammortamento tecnico (laddove
siano previste) e delle Rate previste dal Contratto, con indicate quote Capitale e quote Interesse ed
eventuali oneri accessori;
f) (laddove sia stata richiesta dal Cliente alla Banca) comunicazione della Banca della approvazione della
sospensione delle Quote Capitali Leasing in oggetto, con l’indicazione dei relativi periodi di
sospensione.

5) Derivati – SWAP:

1. copia del c.d. “Contratto quadro” di riferimento stipulato tra la Banca ed il Cliente per la
negoziazione degli Strumenti Derivati
2. copia del Contratto per la negoziazione dei singoli strumenti finanziari con relativo documento di
sintesi sulle condizioni economiche;
3. copia del documento legale di “conferma” della singola operazione in Derivati, che dovrebbe essere
firmata e timbrata da entrambi le parti;
4. copia dell’autocertificazione del grado di esperienza in materia di strumenti finanziari ex.
Regolamento Consob 11522/98) per Contratti stipulati fino all’entrata in vigore della Mifid;
5. copia del questionario compilato dal Cliente e contro firmato dalla Banca per definire il profilo di
esperienza in strumenti finanziari e di rischio a seguito dell’entrata in vigore della Mifid;
6. documento informativo del singolo Strumento Derivato e descrittivo dell’operazione;
7. mark to market dell’ultimo trimestre e possibilmente anche dei trimestri precedenti;
8. contabili del Cliente da cui verificare i relativi flussi finanziari di ogni periodo di validità dei singoli
Derivati.

6) CARTELLE ESATTORIALI :

a) La documentazione primaria necessaria, per verificare se nelle vostre cartelle esattoriali sono
presenti anomalie, è composta da:
b) Stampa aggiornata della posizione a ruolo del cliente presso Ente Esattore (Equitalia)